Asistente de Pedidos de Pago - Préstamos

El asistente de pedidos de pago cuenta con diferentes pasos que permitirán dar de alta o modificar los pedidos de pago.

Pedidos de Pago

Configuración

Los datos a configurar para cada pedido de pago son:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Empresa:	Seleccione de la lista desplegable la empresa correspondiente.
Banco:	Seleccione de la lista desplegable el banco asociado a la empresa seleccionada.
Cuenta:	Seleccione de la lista desplegable la cuenta débito de la empresa.
Fecha Pedido:	Fecha de acreditación del sueldo en la cuenta del empleado.
Generado:	Esta casilla indica si el pago se ha efectuado a parte de pedirlo.
Fecha de Generación:	Esta casilla indica qué día se ha hecho efectivo el pago.
Descripción:	Ingrese una descripción que identifique al pedido de pago.
Detalle:	Ingrese una explicación más detallada del pedido de pago.
Firmante:	Ingrese el nombre del firmante del pedido.
En Caracter de:	Ingrese la descripción del cargo de la persona firmante.
Dirigido a:	Ingrese el nombre o descripción de la persona a quien se dirige el pedido.
de:	Ingrese la descripción del remitente del pedido.
Lugar:	Ingrese la dirección del lugar donde se efectúa el pedido.
Número Pedido:	Orden secuencial de pedidos asignado por el sistema.
Cheque Número:	Ingrese el número de cheque asociado al pago a realizar.

Pedidos de Pago

Nota: Los campos destacados en la figura de Pedido de Pago se ingresan para mantener registro en el Reporte Memorándum de pagos.

El filtro general es un filtro opcional, que permite filtrar empleados con cuentas bancarias que tengan una determinada forma de pago.

Los datos que se ingresan son los siguientes:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Cta. de Acred.:	Muestra la cuenta seleccionada en el campo “Cuenta” del paso anterior del Asistente.
Pedido Pago:	Muestra la descripción del pedido de pago.
Tipo de Préstamo:	Seleccione de la lista desplegable el tipo de préstamo.
Fecha Desde:	Inserte la fecha inicial del rango de filtro a aplicar.
Fecha Hasta:	Inserte la fecha final del rango de filtro a aplicar.
Monto Desde:	Inserte el monto inicial del rango de filtro a aplicar.
Monto Hasta:	Inserte el monto final del rango de filtro a aplicar.

Pedidos de Pago

Muestra sobre la izquierda los empleados seleccionados en los pasos anteriores. Se deberán pasar a la derecha a los que se les desea pagar.

Pedidos de Pago

Icono	Nombre	Descripción
	Consultas	Permite consultar los empleados de un pedido de pago o el detalle de un pedido de pago.
	Interfaz	Permite migrar datos del pedido de pago por medio de una interfaz.
	Configuración	Permite acceder a la configuración de la acreditación bancaria (configuración de reportes 392).
	Acreditación	Permite generar el archivo para enviar al banco correspondiente a la acreditación del pedido de pago.
	Acreditación SFTP	Permite generar los archivos de acreditación automáticamente en la carpeta SFTP configurada.

Además podrá ejecutar las funciones baja, modifica, exportar a Excel, ordenar y filtrar. Para conocer más consulte: Funciones Básicas

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