Asistente de Pedidos de Pago - Liquidación

Gestión de Nómina / Liquidar / Gestión de Nómina / Pago

El asistente de pedidos de pago cuenta con diferentes pasos que permitirán dar de alta o modificar los pedidos de pago.

Configuración

Los datos a configurar para cada pedido de pago son:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Empresa:	Seleccione de la lista desplegable la empresa correspondiente.
Banco:	Seleccione de la lista desplegable el banco asociado a la empresa seleccionada.
Cuenta:	Seleccione de la lista desplegable la cuenta débito de la empresa.
Fecha Pedido:	Fecha de acreditación del sueldo en la cuenta del empleado.
Generado:	Esta casilla indica si el pago se ha efectuado a parte de pedirlo.
Fecha de Generación:	Esta casilla indica qué día se ha hecho efectivo el pago.
Descripción:	Ingrese una descripción que identifique al pedido de pago.
Detalle:	Ingrese una explicación más detallada del pedido de pago.
Firmante:	Ingrese el nombre del firmante del pedido.
En Caracter de:	Ingrese la descripción del cargo de la persona firmante.
Dirigido a:	Ingrese el nombre o descripción de la persona a quien se dirige el pedido.
de:	Ingrese la descripción del remitente del pedido.
Lugar:	Ingrese la dirección del lugar donde se efectúa el pedido.
Número Pedido:	Orden secuencial de pedidos asignado por el sistema.
Cheque Número:	Ingrese el número de cheque asociado al pago a realizar.

Nota: Los campos destacados en la figura de Pedido de Pago se ingresan para mantener registro en el Reporte Memorándum de pagos.

Filtro General

El filtro general es un filtro opcional, que permite filtrar empleados con cuentas bancarias que tengan una determinada forma de pago.

Los datos que se ingresan son los siguientes:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Cta. de Acred.:	Muestra la cuenta seleccionada en el campo “Cuenta” del paso anterior del Asistente.
Pedido Pago:	Descripción del pedido de pago.
Acumulador:	Permite filtrar por los distintos acumuladores que determinen un pago. En general el único acumulador que genera pagos es el “Neto”, pero podría generarse algún otro pago de ser necesario. Deberá asegurarse que el casillero “Pedido de Pago” del acumulador se encuentre tildado.
Forma de Pago:	Seleccione de la lista desplegable la forma en que se efectuará el pago dependiendo de la configuración de forma de pago para el acumulador seleccionado.
Banco:	Seleccione de la lista desplegable el banco, filtra de acuerdo al banco del empleado (opcional).
Tipo de Pago:	Seleccione de la lista desplegable el tipo de pago, representa el tipo de acreditación que se está haciendo, generalmente es Sueldo (opcional).
Filtros de Empleados por Montos:	Permite filtrar los empleados de acuerdo a un rango o tope de monto a pagar (opcional).
Filtros por Límite de Pagos:	Limita el monto a pagar total del pedido de pago (opcional).

A los empleados que queden seleccionados en el pedido de pago, se les puede limitar el monto a pagar en función a un tope especificado en el campo Tope a Pagar.

La otra posibilidad es pagar un Porcentaje del total a cada empleado, o bien saldar el pago (que equivale a pagar el 100%).

En la ventana de mantenimiento de pagos se podrá generar un reporte donde se puede ver los saldos a pagar por cada empleado, en caso de no haber pagado el 100%.

Filtro Procesos

Permite seleccionar qué procesos del período tener en cuenta para el pago.

Importante: los procesos que se mostrarán dependen de la configuración de empresa número 37.

Empleados

Muestra sobre la izquierda los empleados seleccionados en los pasos anteriores. Se deberán pasar a la derecha a los que se les desea pagar.

Otros botones disponibles

Icono	Nombre	Descripción
	Consultas	Permite consultar los empleados de un pedido de pago o el detalle de un pedido de pago.
	Interfaz	Permite migrar datos del pedido de pago por medio de una interfaz.
	Configuración	Permite acceder a la configuración de la acreditación bancaria (configuración de reportes 392).
	Acreditación	Permite generar el archivo para enviar al banco correspondiente a la acreditación del pedido de pago.
	Acreditación SFTP	Permite generar los archivos de acreditación automáticamente en la carpeta SFTP configurada.

Además podrá ejecutar las funciones baja, modifica, exportar a Excel, ordenar y filtrar. Para conocer más consulte: Funciones Básicas