Asistente de Pedidos de Pago - Embargos
Gestión de Nómina / Embargos / Pago de Embargos
Para acceder al asistente de pedidos de pagos, pulse el botón “Pagos”
El asistente de pedidos de pago cuenta con diferentes pasos que permitirán dar de alta o modificar los pedidos de pago.
Configuración
Los datos a configurar para cada pedido de pago son:
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Empresa: | Seleccione de la lista desplegable la empresa correspondiente. |
| Banco: | Seleccione de la lista desplegable el banco asociado a la empresa seleccionada. |
| Cuenta: | Seleccione de la lista desplegable la cuenta débito de la empresa. |
| Fecha Pedido: | Fecha de acreditación del sueldo en la cuenta del empleado. |
| Generado: | Esta casilla indica si el pago se ha efectuado a parte de pedirlo. |
| Fecha de Generación: | Esta casilla indica qué día se ha hecho efectivo el pago. |
| Descripción: | Ingrese una descripción que identifique al pedido de pago. |
| Detalle: | Ingrese una explicación más detallada del pedido de pago. |
| Firmante: | Ingrese el nombre del firmante del pedido. |
| En Caracter de: | Ingrese la descripción del cargo de la persona firmante. |
| Dirigido a: | Ingrese el nombre o descripción de la persona a quien se dirige el pedido. |
| de: | Ingrese la descripción del remitente del pedido. |
| Lugar: | Ingrese la dirección del lugar donde se efectúa el pedido. |
| Número Pedido: | Orden secuencial de pedidos asignado por el sistema. |
| Cheque Número: | Ingrese el número de cheque asociado al pago a realizar. |
Filtro General
El filtro general es un filtro opcional, que permite filtrar empleados con cuentas bancarias que tengan una determinada forma de pago.
Los datos que se ingresan son los siguientes:
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Cta. de Acred.: | Muestra la cuenta seleccionada en el campo “Cuenta” del paso anterior del Asistente. |
| Pedido Pago: | Muestra la descripción del pedido de pago. |
| Tipo de Embargo: | Seleccione el tipo de embargo utilizado para filtrar los empleados. |
| Forma de Pago: | Seleccione de la lista desplegable la forma de pago del embargo. |
| Banco Beneficiario: | Seleccione de la lista desplegable el banco beneficiario. Actúa como filtro. |
| Tipo de Pago: | Seleccione de la lista desplegable el tipo de pago. (Obligatorio) |
Filtro Procesos
En el filtro se muestran los procesos, del período seleccionado, que tengan un embargo.
Permite seleccionar uno o varios procesos simplemente pasándolos al recuadro derecho.
Empleados
Permite seleccionar a qué empleados, de los procesos del período seleccionado en el paso anterior, se les desea pagar. Los mismos deben tener una cuota liquidada del embargo en dichos procesos.
Otros botones disponibles
| Icono | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
 |
Consultas | Permite consultar los empleados de un pedido de pago o el detalle de un pedido de pago. |
 |
Interfaz | Permite migrar datos del pedido de pago por medio de una interfaz. |
 |
Configuración | Permite acceder a la configuración de la acreditación bancaria (configuración de reportes 392). |
 |
Acreditación | Permite generar el archivo para enviar al banco correspondiente a la acreditación del pedido de pago. |
 |
Acreditación SFTP | Permite generar los archivos de acreditación automáticamente en la carpeta SFTP configurada. |
Además podrá ejecutar las funciones baja, modifica, exportar a Excel, ordenar y filtrar. Para conocer más consulte: Funciones Básicas