Confrep 396 - Planilla Pago CTS
Este reporte puede configurarse desde las siguientes rutas:
Ruta 1: Gestión de Nómina / Reportes / Legales / Perú / Planilla de Pago CTS / Configurar
Ruta 2: Gestión de Nómina / Configuración / Reportes / Confrep 396 / Columnas
| COLUMNA | DESCRIPCIÓN | TIPO | ETIQUETA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 23 | CO/AC | Asign. Familiar | Se indica en Valor Alfanumérico el código del concepto o acumulador. | |
| 24 | CO/AC | Prom. Comisiones CTS | Se indica en Valor Alfanumérico el código del concepto o acumulador. | |
| 25 | CO/AC | Prom. Hs Extras CTS | Se indica en Valor Alfanumérico el código del concepto o acumulador. | |
| 26 | CO | Meses Trabajados | Se indica en Valor Alfanumérico el código del concepto. | |
| 27 | CO | Días Trabajados | Se indica en Valor Alfanumérico el código del concepto. | |
| 28 | Tipo de imagen 2 | IMG | Firma Empresa | Se indica en Valor Numérico un 1 y en Valor Alfanumérico SI/NO dependiendo de si se quiere o no mostrar la imagen en el reporte. |
| 29 | CO | Prom. Bono | Se indica en Valor Numérico y Alfanumérico el código del concepto. | |
| 30 | CO | Tipo de Cambio | Se indica en Valor Numérico y Alfanumérico el código del concepto. | |
| 31 | RUC | Número de RUC | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de documento. | |
| 33 | MON | Moneda | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de estructura y en Valor Alfanumérico el código de la estructura. | |
| 34 | CO/AC | Interés Legal | Se indica en Valor Numérico o Alfanumérico el código del acumulador o concepto, según corresponda. | |
| 35 | Moneda correspondiente a la línea “Depósito total en…” ubicada debajo de “Depósito total en soles”. Para la casilla “Mostrar Valores en” | MON | Moneda Configurable Destino/Origen | Se indica en Valor Numérico el código de la moneda destino, y en el Valor Alfanumérico el código de la moneda origen. |
| 36 | CO | Total Dozavos | Se indica en Valor Numérico y Alfanumérico el código del concepto. | |
| 37 | CO | Total Treintavos | Se indica en Valor Numérico y Alfanumérico el código del concepto. | |
| 38 | TDP | Tipo de Pago | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de pago para poder mostrar los valores de las cuentas del empleado en el campo “Moneda” del encabezado del reporte. Si este no está configurado, se verá la moneda configurada por defecto. | |
| 39 | Corresponde a la sección “Remuneración Computable al Mes de:” | AC | Conceptos de un acumulador | Se indica en Valor Numérico la lista de códigos de conceptos correspondientes. |
| 40 | TE | Cargo | Se indica en Valor Numérico y Alfanumérico el código del tipo de estructura. En caso de no estar configurada, se muestra por defecto la estructura 4 (Puesto). | |
| 41 | PEX | Utilizar nomenclatura PEX | Se indica en Valor Numérico “-1” para usar la nomenclatura PEX en el nombre de los archivos exportados o “0” para usar la nomenclatura estándar. Ver observaciones | |
| 42 | PEX | Tipo de estructura PayGroup (HRX) | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de estructura que se utilizará para obtener el PayGroup. | |
| 43 | DOC | Mostrar Tipo DOC | Se indica en Valor Numérico “1”, o cualquier valor distinto de 0, para mostrar las siglas del documento del empleado en el campo “Documento”. Si se indica “0”, no se muestran las siglas del documento en el reporte. Si la columna no está configurada, se mostrarán las siglas del documento del empleado. | |
| 44 | PEX | Prefijo | Se indica en Valor Alfanumérico el prefijo que se quiere utilizar para el nombre. |
Observaciones
Nomenclatura PEX - Archivos exportados
Nomenclatura ZIP
Type_GCC_LCC_PayGroup_YYear_PPeriod_RSeq.Extension
Nomenclatura PDF
Type_GCC_LCC_PayGroup_YYear_PPeriod_EPay Serv ID_RSeq.Extension
Formato
- Type = Prefijo configurable, por defecto TAX
- GCC: Nombre abreviado de la empresa
- LCC: Código externo de la empresa
- PayGroup: Código externo estructura configurada para obtener el PayGroup
- Year: Año del período seleccionado en el filtro del reporte (YYYY)
- Period: Mes de ejecución de la exportación del reporte (MM)
- Pay Serv ID: Legajo del empleado
- R + Secuencia Run Number = Número secuencial del ZIP (máscara “00”)
Nomenclatura estándar
Ejemplo:
planilla_de_pago_de_cts.pdf
Consideraciones nomenclatura PEX
- La nomenclatura a utilizarse para pex, solo se verá reflejada en la opción de exportación SFTP.
- Las estructuras del tipo de estructura que se seleccione para obtener el PayGroup, deben tener configurado el código externo.
- Los archivos generados se alojan en Archivos Externos, opción Import/Export, carpeta SFTPCopy.
Véase: