Confrep 301 - Certificado de Ingresos y Retenciones
Este reporte puede configurarse desde las siguientes rutas:
Ruta 1: Gestión de Nómina / Reportes / Legales / Colombia / Certificado de Ingresos y Retenciones / Configurar
Ruta 2: Seguridad y Auditoría / Instalación / Configuración de Reportes / Confrep 301 / Columnas
Nota: Esta configuración también aplica a los Formularios DIAN: 1009, 2276 y 2278.
| COLUMNA | DESCRIPCIÓN | TIPO | ETIQUETA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | AC | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | Se selecciona en Valor 1 el acumulador correspondiente. |
| AC | Se indica en Valor 2 el número de acumulador. (Válido para el formulario 2276) | |||
| 2 | Pagos por honorarios | AC | Pagos por honorarios | Se selecciona en Valor 1 el acumulador correspondiente. |
| 3 | Pagos por servicios | AC | Pagos por servicios | Se selecciona en Valor 1 el acumulador correspondiente. |
| 4 | Pagos por comisiones | AC | Pagos por comisiones | Se selecciona en Valor 1 el acumulador correspondiente. |
| 5 | Pagos por prestaciones sociales | AC | Pagos por prestaciones sociales | Se selecciona en Valor 1 el acumulador correspondiente. |
| 6 | Pagos por viáticos | AC | Pagos por viáticos | Se selecciona en Valor 1 el acumulador correspondiente. |
| 7 | Pagos por g. de repres. | AC | Pagos por g. de repres. | Se selecciona en Valor 1 el acumulador correspondiente. |
| 8 | Pagos por compensaciones | AC | Pagos por compensaciones | Se selecciona en Valor 1 el acumulador correspondiente. |
| 9 | Otros Pagos | AC | Otros Pagos | Se selecciona en Valor 1 el acumulador correspondiente. |
| 10 | Cesantías | AC | Cesantías | Se selecciona en Valor 1 el acumulador correspondiente. |
| 11 | Pensiones | AC | Pensiones | Se selecciona en Valor 1 el acumulador correspondiente. |
| 12 | Aportes por salud | AC | Aportes por salud | Se selecciona en Valor 1 el acumulador correspondiente. |
| 13 | Aportes fondo pensiones | AC | Aportes fondo pensiones | Se selecciona en Valor 1 el acumulador correspondiente. |
| 14 | Aportes pensiones voluntarias | AC | Aportes pensiones voluntarias | Se selecciona en Valor 1 el acumulador correspondiente. |
| 15 | Aportes AFC | AC | Aportes AFC | Se selecciona en Valor 1 el acumulador correspondiente. |
| 16 | Valor de la retención | AC | Valor de la retención | Se selecciona en Valor 1 el acumulador correspondiente. |
| 17 | Válido para Formulario 1009 | AC | Saldo cuentas por pagar 31 de diciembre | Se selecciona en Valor 1 el acumulador correspondiente. |
| 18 | Válido para Formulario 2276 | AC | Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, etc | Se selecciona en Valor 1 el acumulador correspondiente. |
| 19 | Válido para Formulario 2276 | AC | Pagos por Salarios | Se selecciona en Valor 1 el acumulador correspondiente. |
| 20 | Válido para Formulario 2278 | AC | Valor bonos, papeles, tarjetas, values, demás | Se indica en Valor 1 el número de acumulador correspondiente a la clase de bonos 1. |
| AC | Se indica en Valor 2 el número de acumulador correspondiente a la clase de bonos 2. | |||
| AC | Se indica en Valor 3 el número de acumulador correspondiente a la clase de bonos 3. | |||
| AC | Se indica en Valor 4 el número de acumulador correspondiente a la clase de bonos 4. | |||
| AC | Se indica en Valor 5 el número de acumulador correspondiente a la clase de bonos 5. | |||
| 21 | Código Carnet de Conductor | DOC | codcc | Se indica en Valor 1 el código del tipo de documento Carnet de Conductor. |
| 22 | Tarjeta de Identidad | DOC | codti | Se indica en Valor 1 el código del tipo de documento Tarjeta de Identidad. |
| 22 | Válido para Formulario 2276 V3 | AC | Total ingresos brutos de rentas | Se selecciona en Valor 1 el acumulador correspondiente. |
| 23 | Válido para Formulario 2276 V3 | AC | Aportes a cuentas AVC | Se selecciona en Valor 1 el acumulador correspondiente. |
| 23 | Cédula Extranjería | DOC | codce | Se indica en Valor 1 el código del tipo de documento Cédula de Extranjería. |
| 24 | Código NIT | DOC | codnit | Se indica en Valor 1 el código de NIT. |
| 24 | Válido para Formulario 2276 V3 | AC | Apoyos económicos no reembolsables AVC | Se selecciona en Valor 1 el acumulador correspondiente. |
| 25 | Código Pasaporte | DOC | codpas | Se indica en Valor 1 el código de Pasaporte. |
| 25 | Válido para Formulario 2276 V3 | AC | Pagos alimentación mayores a 41 UVT AVC | Se selecciona en Valor 1 el acumulador correspondiente. |
| 26 | Código Dígito Verificador | DOC | coddv | Se indica en Valor 1 el código del Dígito Verificador. |
| 26 | Válido para Formulario 2276 V3 | AC | Pagos alimentación hasta 41 UVT AVC | Se selecciona en Valor 1 el acumulador correspondiente. |
| 27 | Válido para Formulario 220 Versión 2021 | AC | Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc. | Se selecciona en Valor 1 el acumulador correspondiente. |
| 27 | Tarjeta Extranjería | DOC | Se indica en Valor 1 el código del tipo de documento Tarjeta de Extranjería. | |
| 28 | Válido para Formulario 2276 V3 (Columna 35) | DOC | Identificación del fideicomiso o contrato | Se indica en Valor 1 el código del tipo de documento. |
| 28 | Válido para Formulario 220 Versión 2021 | AC | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | Se selecciona en Valor 1 el acumulador correspondiente. |
| 29 | Válido para Formulario 2276 V3 (Columna 36) | DOC | Tipo documento participante en contrato de colaboración | Se indica en Valor 1 el código del tipo de documento. |
| 29 | Válido para Formulario 220 Versión 2021 | AC | Aportes voluntarios al impuesto solidario por COVID 19 | Se selecciona en Valor 1 el acumulador correspondiente. |
| 29 | Válido para Formulario 220 Versión 2022 | AC | Cesantías consignadas al fondo de cesantías | Se selecciona en Valor 1 el acumulador correspondiente. |
| 30 | Válido para Formulario 2276 V3 (Columna 37) | DOC | Identificación participante en contrato colaboración | Se indica en Valor 1 el código del tipo de documento de identificación participante en contrato colaboración. |
| 30 | Válido para Formulario 220 Versión 2021 | AC | Retenciones por aportes obligatorios al impuesto solidario por COVID 19 | Se selecciona en Valor 1 el acumulador correspondiente. |
| 30 | Válido para Formulario 220 Versión 2022 | AC | Pasivos laborales reales consolidados en cabeza del trabajador | Se selecciona en Valor 1 el acumulador correspondiente. |
| 31 | Válido para Formulario 220 Versión 2021 | AC | Cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS | Se selecciona en Valor 1 el acumulador correspondiente. |
| 50 | Porcentaje dorso | MON | Porcentaje dorso | Se indica en Valor 1 el valor del porcentaje dorso. |
| 51 | Primer valor numérico punto 1 (final) | MON | Punto 1 | Se indica en Valor 1 el primer valor que debe salir en punto 1 final |
| 52 | Segundo valor numérico punto 1 (final) | MON | Punto 1 B | Se indica en Valor 1 el segundo valor que debe salir en punto 1 final |
| 53 | Primer valor numérico punto 3 (final) | MON | Punto 3 | Se indica en Valor 1 el primer valor que debe salir en punto 3 final |
| 54 | Segundo valor numérico punto 3 (final) | MON | Punto 3 B | Se indica en Valor 1 el segundo valor que debe salir en punto 3 final |
| 55 | Primer valor numérico puntos 4,5 y 6 (final) | MON | Punto 4, 5 y 6 | Se indica en Valor 1 el primer valor que debe salir en los puntos 4,5 y 6 final |
| 56 | Segundo valor numérico punto 4,5 y 6 (final) | MON | Punto 4, 5 y 6 B | Se indica en Valor 1 el segundo valor que debe salir en los puntos 4, 5 y 6 final |
| 60 | Domicilio de la empresa (opcional) | DOM | Domicilio de la empresa | Se indica en Valor 1 el código del tipo de domicilio a considerar. Si se crea esta columna traerá el lugar de retención de la localidad del tipo de Domicilio de la empresa configurado en el valor 1. Caso contrario lo traerá de la localidad de la sucursal asociada al empleado. |
| 61 | Válido para Formulario 2276 | AC | Aportes Voluntarios a fondos de pensiones voluntarias | Se selecciona en Valor 1 el acumulador. |
| 62 | Salida Excel | BLN | Salida Excel | Se selecciona en Valor 1 “Si” para mostrar valores en 0 o “No” para no mostrar. |
| BLN | Se selecciona en Valor 2 “Si” para mostrar líneas en 0 o “No” para no mostrar. | |||
| 63 | Entidad Informante (Formulario 2276 V3) | COD | Se selecciona en Valor 1 el tipo de código asociado a la empresa. (Ver Observaciones) | |
| 64 | Modelos de liquidación a excluir | MOD | Se configura en Valor 1 los modelos de liquidación a excluir (No serán tomados en cuenta a la hora de determinar pagos fuera de fase). | |
| 65 | MON | Versión 2020 - UVT (1) | Se indica en Valor 1 la cantidad de UVT. | |
| 66 | MON | Versión 2020 - Monto UTV (1) | Se indica en Valor 1 el monto UVT. | |
| 67 | MON | Versión 2020 - UTV (2) | Se indica en Valor 1 la cantidad de UVT. | |
| 68 | MON | Versión 2020 - Monto UTV (2) | Se indica en Valor 1 el monto UVT. | |
| 69 | MON | Versión 2020 - UTV (3) | Se indica en Valor 1 la cantidad de UVT. | |
| 70 | MON | Versión 2020 - Monto UTV (3) | Se indica en Valor 1 el monto UVT. | |
| 71 | Válido para Formulario 220 Versión 2021 | MON | Versión 2021 - UVT (1) | Se indica en Valor 1 la cantidad de UVT. |
| 72 | Válido para Formulario 220 Versión 2021 | MON | Versión 2021 - Monto UTV (1) | Se indica en Valor 1 el monto UVT. |
| 73 | Válido para Formulario 220 Versión 2021 | MON | Versión 2021 - UTV (2) | Se indica en Valor 1 la cantidad de UVT. |
| 74 | Válido para Formulario 220 Versión 2021 | MON | Versión 2021 - Monto UTV (2) | Se indica en Valor 1 el monto UVT. |
| 75 | Válido para Formulario 220 Versión 2021 | MON | Versión 2021 - UTV (3) | Se indica en Valor 1 la cantidad de UVT. |
| 76 | Válido para Formulario 220 Versión 2021 | MON | Versión 2021 - Monto UTV (3) | Se indica en Valor 1 el monto UVT. |
| 77 | Tipo 1 PEX | Utilizar nomenclatura PEX | Se indica en Valor 1 “Si” para usar la nomenclatura PEX en el nombre de los archivos exportados o “No” para usar la nomenclatura estándar. | |
| Tipo 2 TE | Tipo de estructura PayGroup | Se selecciona en Valor 2 el tipo de estructura que se utilizará para obtener el PayGroup. | ||
| Tipo 3 TXT | Texto | Se indica en Valor 3 el prefijo que se desea utilizar en el nombre de archivo de exportación. |
Nota: Se puede configurar el documento asociado. El tipo debe ser “DOC”.
Observaciones
- Para la entidad informante (Columna 63). Los valores a aplicar son los siguientes:
- 1 = Informante general
- 2 = Fiduciarias
- 3 = Mandatario y/o Administrador delegado
- 4 = Consorcio y/o Unión Temporal
- 5 = Exploración y Explotación de hidrocarburos, gases y minerales
- 6 = Joint Venture
- 7 = Gestor en Cuentas en Participación
- 8 = Convenios de cooperación con entidades públicas
Se debe crear un tipo de código para obtener la entidad informante. Por ejemplo:
Luego, a la estructura “Empresa”, se le debe asociar el tipo de código creado anteriormente, mediante el botón “Códigos” e indicar en el campo “Número” el valor correspondiente.
Por ejemplo, en este caso se asignó el valor 1 (Informante general) a la estructura “Empresa_2”.
Nomenclatura PEX - Archivos exportados
Nomenclatura ZIP
Type_GCC_LCC_PayGroup_YYear_PPeriod_RSeq.Extension
Nomenclatura PDF
Type_GCC_LCC_PayGroup_YYear_PPeriod_EPay Serv ID_RSeq.Extension
Formato
- Type = Prefijo configurable, por defecto TAX
- GCC: Nombre abreviado de la empresa
- LCC: Código externo de la empresa
- PayGroup: Código externo estructura configurada para obtener el PayGroup
- Year: Año del período seleccionado en el filtro del reporte (YYYY)
- Period: Mes de ejecución de la exportación del reporte (MM)
- Pay Serv ID: Legajo del empleado
- R + Secuencia Run Number = Número secuencial del ZIP (máscara “00”)
Consideraciones nomenclatura PEX
- La nomenclatura a utilizarse para pex, solo se verá reflejada en la opción de exportación SFTP.
- Las estructuras del tipo de estructura que se seleccione para obtener el PayGroup, deben tener configurado el código externo.
- Los archivos generados se alojan en Archivos Externos, opción Import/Export, carpeta SFTPCopy.
Véase: