Asistente de Formularios DIAN
Gestión de Nómina / Reportes / Legales / Colombia / Formularios DIAN
| PAÍS | TIPO | FORMATO | ENTE REGULADOR |
|---|---|---|---|
 |
Formularios | XLS | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales |
Información Exógena Tributaria
La información exógena tributaria tiene como propósito efectuar cruces y estudios de información que permitan cumplir con la función de fiscalización, ejercer mayor control de los tributos y contribuir a mejorar el cumplimiento de obligaciones sustanciales y formales.
El asistente agrupa la generación de los formularios DIAN 1009, 2276 y 2278. Estos reportan:
- En el formato 1009 - Saldo de Cuentas por Pagar - se reportan los pasivos que correspondan a Impuestos, Gravámenes y tasas, adeudado a diciembre 31 del año o período gravable.
- En el formato 2276 - Información Certificado de Ingresos Y Retenciones para Personas Naturales Empleados - se reportar los valores que se trasladan a los fondos de cesantías cada año a cada uno de los empleados. (Información de ingresos y retenciones) las cesantías e intereses efectivamente pagadas.
- En el formato 2278 - Información de la Compra de Bonos Electrónicos - El formato 2278 se utilizó solamente en los reportes de los años gravables entre 2015 y 2017. Una de las columnas del formato 2276 para el reporte de las rentas de trabajo del año gravable 2018, servirá para informar el monto pagado con bonos a los trabajadores (Resolución 000045 de agosto 22 de 2018).
Características
- El reporte debe tener configurado el Confrep 301.
- Los plazos de presentación son presentados en la página del DIAN - Calendario Exógena.
Formulario 1009
Este formulario muestra un registro de cabecera con datos generales del contenido que se esta visualizando en el detalle.
El monto que se muestra en la columna “Saldo cuentas por pagar al 31 de diciembre” es configurable en el Confrep 301 (Columna 17).
Generar
Para filtrar los datos de los cuales se desea generar el reporte se utiliza el filtro:
Permite seleccionar un empleado, algunos en particular o todos, una empresa, el tipo de retención (mensual o anual), año, período, fecha de corte y estado del proceso.
Formulario 2276
Las siguientes columnas son exactamente los mismos valores que se informan en el Reporte Certificado de Ingresos y Retenciones:
- “Pagos por Emolumentos Eclesiásticos”
- “Pagos por Honorarios”
- “Pagos por Servicios”
- “Pagos por Comisiones”
- “Pagos por prestaciones sociales”
- “Pagos por viáticos”
- “Pagos por gastos de representación”
- “Pagos por compensaciones trabajo asociado cooperativo”
- “Cesantías e Intereses Pagadas Periodo”
- “Pensiones de Jubilación,vejez o invalidez”
- “Otros pagos”
- “Aportes Obligatorios por Salud”
- “Aportes Obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional”
- “Aportes Voluntarios a fondos de Pensiones y Cuentas AFC”
- “Valor de las retenciones en la fuente por pagos de rentas de trabajo o pensiones”
Generar
Este formulario permite seleccionar entre generar la versión 3 o la versión 2 en el filtro.
Si selecciona la casilla “Versión 3” genera la versión 3, sino genera la versión 2.
Versión 2
Versión 3
La versión 3 del formulario corresponde al cambio legal establecido en la Resolución 070 de Octubre 28 de 2019.
Detalle de las columnas del reporte
| Número de Columna | Nombre de la Columna | Detalle | Columna Confrep |
|---|---|---|---|
| 1 | Entidad Informante | Los valores a aplicar son los siguientes: 1 = Informante general, 2 = Fiduciarias, 3 = Mandatario y/o Administrador delegado, 4 = Consorcio y/o Unión Temporal, 5 = Exploración y Explotación de hidrocarburos, gases y minerales, 6 = Joint Venture, 7 = Gestor en Cuentas en Participación, 8 = Convenios de cooperación con entidades públicas. | 63 |
| 2 | Tipo de documento del beneficiario | Se debe mostrar el tipo de documento asociado al empleado o a la estructura de acuerdo a la siguiente tabla: 11 = Registro civil de nacimiento, 12 = Tarjeta de identidad, 13 = Cédula de ciudadanía, 21 = Tarjeta de extranjería, 22 = Cédula de extranjería, 31 = NIT, 41 = Pasaporte, 42 = Tipo de documento extranjero. | N/A |
| 3 | Número de Identificación del beneficiario | Debe traer el número de documento principal asociado al empleado, este debe ir sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. | N/A |
| 4 | Primer Apellido del beneficiario | Primer apellido del empleado, es obligatorio. | N/A |
| 5 | Segundo Apellido del beneficiario | Segundo apellido del empleado, si existe debe mostrarse, sino en blanco. | N/A |
| 6 | Primer Nombre del beneficiario | Primer nombre del empleado, es obligatorio. | N/A |
| 7 | Otros nombres del informado | Segundo nombre del empleado, si existe debe mostrarse, sino en blanco. | N/A |
| 8 | Dirección del beneficiario | Debe traer la dirección marcada como principal para el empleado. | N/A |
| 9 | Departamento del beneficiario | Código externo del departamento (provincia) asociado al domicilio principal del empleado, debe incluir los ceros a la izquierda. | N/A |
| 10 | Municipio del beneficiario | Código externo de la ciudad (localidad) asociado al domicilio principal del empleado, debe incluir los ceros a la izquierda. | N/A |
| 11 | País del beneficiario | Código externo del país asociado al domicilio principal del empleado. | N/A |
| 12 | Pagos por Salarios | Valor de un acumulador configurable para el periodo de generación del reporte. | 19 |
| 13 | Pagos por emolumentos eclesiásticos | Valor de un acumulador configurable para el periodo de generación del reporte. | Col 1 – Val 2 |
| 14 | Pagos por honorarios | Valor de un acumulador configurable para el período de generación del reporte. | 2 |
| 15 | Pagos por servicios | Valor de un acumulador configurable para el período de generación del reporte. | 3 |
| 16 | Pagos por comisiones | Valor de un acumulador configurable para el período de generación del reporte. | 4 |
| 17 | Pagos por prestaciones sociales | Valor de un acumulador configurable para el período de generación del reporte. | 5 |
| 18 | Pagos por viáticos | Valor de un acumulador configurable para el período de generación del reporte. | 6 |
| 19 | Pagos por gastos de representación | Valor de un acumulador configurable para el período de generación del reporte. | 7 |
| 20 | Pagos por compensaciones trabajo asociado cooperativo | Valor de un acumulador configurable para el período de generación del reporte. | 8 |
| 21 | Otros pagos | Valor de un acumulador configurable para el período de generación del reporte. | 9 |
| 22 | Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas, consignadas o reconocidas en el período | Valor de un acumulador configurable para el período de generación del reporte. | 10 |
| 23 | Pensiones de Jubilación, vejez o invalidez | Valor de un acumulador configurable para el período de generación del reporte. | 10 |
| 24 | Total Ingresos brutos de rentas | Valor de un acumulador configurable para el período de generación del reporte. | 22 |
| 25 | Aportes Obligatorios por Salud | Valor de un acumulador configurable para el período de generación del reporte. | 12 |
| 26 | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional y aportes voluntarios al RAIS | Valor de un acumulador configurable para el período de generación del reporte. | 13 |
| 27 | Aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias | Valor de un acumulador configurable para el período de generación del reporte. | 61 |
| 28 | Aportes a Cuentas AFC | Valor de un acumulador configurable para el período de generación del reporte. | 15 |
| 29 | Aportes a Cuentas AVC | Valor de un acumulador configurable para el período de generación del reporte. | 23 |
| 30 | Valor de las retenciones en la fuente por pagos de rentas de trabajo o pensiones | Valor de un acumulador configurable para el período de generación del reporte. | 16 |
| 31 | Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc. | Valor de un acumulador configurable para el período de generación del reporte. | 18 |
| 32 | Apoyos económicos no reembolsables o condonados, entregados por el Estado o financiados con recursos públicos, para financiar programas educativos | Debe ser igual a 0 | N/A |
| 33 | Pagos por alimentación mayores a 41 UVT | Valor de un acumulador configurable para el período de generación del reporte. | 25 |
| 34 | Pagos por alimentación hasta a 41 UVT | Valor de un acumulador configurable para el período de generación del reporte. | 26 |
| 35 | Identificación del fideicomiso o contrato | Debe traer un número de documento configurable asociado a la empresa que tiene el empleado. | 28 |
| 36 | Tipo documento participante en contrato de colaboración | Se debe mostrar el tipo de documento asociado al empleado o a la estructura de acuerdo a la siguiente tabla: 11 = Registro civil de nacimiento, 12 = Tarjeta de identidad, 13 = Cédula de ciudadanía, 21 = Tarjeta de extranjería, 22 = Cédula de extranjería, 31 = NIT, 41 = Pasaporte, 42 = Tipo de documento extranjero. | 29 |
| 37 | Identificación participante en contrato colaboración | Debe traer un número de documento configurable asociado a la empresa. | 30 |
Formulario 2278
Este formulario muestra un registro de cabecera con datos generales del contenido que se está visualizando en el detalle.
El monto que se muestra en la columna “Valor bonos, papeles, tarjetas, vales, demás.” es configurable en el Confrep 301 (Columna 20).
