Acreditación Bancaria
Los pedidos de pago generados desde el aplicativo tienen la opción de ser exportados a formato texto, con la finalidad de ser enviado al banco o entidad que deba realizar los pagos.
Características
El formato del archivo de acreditación dependerá de lo solicitado por la entidad (banco) que lo reciba. Es por eso que se ofrecen distintos formatos configurables para cada banco. Por ejemplo, una misma empresa puede realizar el pago desde distintos bancos. Para esto, deberá generar un pedido de pago por cada uno de ellos (incluso si son distintas cuentas del mismo banco, también implicará distintos pedidos de pago). Al presionar el botón Acreditación se generará el archivo con el formato correspondiente al banco seleccionado en el pedido de pago.
Configuración
La configuración del formato a utilizar por cada banco se visualiza desde el módulo HR Core, menú Configuración / Estructura Organizacional / Estructuras, eligiendo en el combo el tipo de estructura “Banco”. Del listado se deberá elegir el banco a utilizar para los pagos, pulsar el botón “Modifica” y luego el botón “Complemento”.
En la sección “Generación de Archivos”, opción “Acreditación” se muestra el programa de acreditación que se utilizarán en cada caso.
Véase: